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发布日期:2024-07-19 06:32 点击次数:88本站音书,6月12日,招商中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0454元,累计净值为1.0454元,较前一往将来高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.5%赌钱赚钱软件官方登录,近6个月高潮1.31%,近1年高潮2.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报露出,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比131.38%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文牍4.53%。
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