老诚稳惠债券型证券投资基金              分成公告                    公告送出日历： 基金称号                      老诚稳惠债券型证券投资基金 基金简称                      老诚稳惠债券 基金主代码                     007738 基金条约奏效日                   2019 年 11 月 20 日 基金处分东说念主称号                   老诚基金处分有限公司 基金托管东说念主称号                   南京银行股份有限公司                           凭据干系法律法例的规定及《老诚稳惠债券型证券投资基金基金条约》 公告依据                           的商定 收益分派基准日                   2024 年 09 月 19 日 相关年度分成次数的讲明               本次分成为本基金 2024 年度第 2 次分成 下属分级基金的基金简称               老诚稳惠债券 A             老诚稳惠债券 C 下属分级基金的走动代码               007738               007739        基准日下属分级基金份额净值 截至基准日下 （单元:东说念主民币元） 属分级基金的 干系筹谋   基准日下属分级基金可供分派        利润（单元:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决策（单元: 元/10 份基 金份额）   注：本基金设 A 类基金份额和 C 类基金份额，本基金 A 类基金份额不收排除售服 务费，C 类基金份额收排除售就业费，因此各基金份额类别对应的可供分派利润有所 不同。 权柄登记日                     2024 年 09 月 23 日 除息日                       2024 年 09 月 23 日 现款红利披发日                   2024 年 09 月 24 日 分成对象                      权柄登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主                           选拔红利再投资神色的投资者将以 2024 年 09 月 23 日的基金份额净值                           为蓄意基准细则再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 09 月 24 红利再投资干系事项的讲明              日对红利再投资的基金份额进行证据并见知各销售机构,本次红利再投                           资所得份额的合手有期限自红利披发日启动蓄意。2024 年 09 月 25 日起，                           投资者不错通过销售机构查询红利再投资的份额。                           凭据财政部、国度税务总局的干系规定,基金向投资者分派的基金收益, 税收干系事项的讲明                           暂免征收所得税。                           本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资神色的投资者其红 用度干系事项的讲明                           利所调养的基金份额免收申购用度。    注：  "现款红利披发日"是指现款红利划出托管户的日历。 日苦求赎回或调养转出的基金份额享有本次分成权柄。 将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的 分成神色为现款红利神色。 一次选拔告成的分成神色为准。 注册登记机构则将投资者的现款红利按 2024 年 09 月 23 日除息后的基金份额净值自 动转为基金份额。 金处分东说念主网站(www.purekindfund.com)或拨打宇宙免资料费的客户就业电话（400－     风险教唆：本基金处分东说念主答允以老诚信用、戮力尽职的原则处分和应用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变 化，不会调动基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或擢升基金投资收益。基 金的过往功绩不代表将来发扬，        敬请投资者属目投资风险。                                       老诚基金处分有限公司