恒生前海恒颐五年依期灵通债券型证券     投资基金分成公告                      公告送出日历： 基金称呼                  恒生前海恒颐五年依期灵通债券型证券投资基金 基金简称                  恒生前海恒颐五年定开债券 基金主代码                 009303 基金条约奏效日               2020 年 11 月 2 日 基金处置东说念主称呼               恒生前海基金处置有限公司 基金托管东说念主称呼               上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据                 《恒生前海恒颐五年依期灵通债券型证券投资基金基金条约》 收益分派基准日               2024 年 09 月 19 日 谈判年度分成次数的阐扬           本次分成为 2024 年度的第 3 次分成 下属分级基金的基金简称           恒生前海恒颐五年定开债券 A          恒生前海恒颐五年定开债券 C 下属分级基金的交游代码           009303                  009304         基准日下属分级基金份         额净值（单元：东说念主民币 1.0101                     1.0099 闭幕基准         元） 日下属分 级 基 金 的 基准日下属分级基金可 联系方针 供分派利润（单元:东说念主民 26,271,951.54                116.46         币元） 本次下属分级基金分成有缱绻（单元： 元/10 份基金份额） 职权登记日                 2024 年 09 月 23 日 除息日                   2024 年 09 月 23 日 现款红利披发日               2024 年 09 月 24 日 分成对象                  职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主。 红利再投资联系事项的阐扬          本基金仅接纳现款分成一种收益分派姿色，                                         不进行红利再投资。                       凭证财政部、国度税务总局的联系规定,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收 税收联系事项的阐扬                       所得税。 用度联系事项的阐扬             本基金本次分成免收分成手续费。      职权登记日请求申购或颐养转入的基金份额不享有本次分成职权,职权登记日申 请赎回或颐养转出的基金份额享有本次分成职权。      如有疑问，请拨打本公司客户就业电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqh? funds.com 取得联系信息。      本公告的讲解权归恒生前海基金处置有限公司总共。      风险教导：      本公司首肯以憨厚信用、勤恳尽职的原则处置和欺诈基金金钱，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基金的风 险收益特征，不会镌汰基金投资风险或进步基金投资收益。投资者投资于本公司管 理的基金时应崇拜阅读基金条约、招募阐扬书等文献并凭证自己投资主见、投资期 限、投资告诫、金钱状态等礼聘与自己风险承受才气相匹配的基金居品。敬请投资东说念主 小心投资风险。      特此公告。                                   恒生前海基金处置有限公司