恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金       分成公告                        公告送出日历： 基金称呼                      恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金 基金简称                      恒生前海恒源臻利债券 基金主代码                     020069 基金条约班师日                   2023 年 12 月 6 日 基金处分东说念主称呼                   恒生前海基金处分有限公司 基金托管东说念主称呼                   交通银行股份有限公司 公告依据                     《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金条约》 收益分拨基准日                   2024 年 09 月 19 日 联系年度分成次数的讲明               本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称               恒生前海恒源臻利债券 A            恒生前海恒源臻利债券 C 下属分级基金的来去代码               020069                  020070 为止基准    基准日下属分级基金份额净 日下属分    值（单元：东说念主民币元） 级基金的    基准日下属分级基金可供分 联系贪图                 144,367.12                   908,612,129.75         配利润（单元:东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基金份额） 职权登记日                 2024 年 09 月 23 日 除息日                   2024 年 09 月 23 日 现款红利披发日               2024 年 09 月 24 日 分成对象                  职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东说念主。                       遴荐红利再投资表情的投资者所得再投资基金份额的谋略基准为 2024 年 9 月 23 红利再投资联系事项的讲明          日的基金份额净值，自 2024 年 9 月 25 日起投资者不错办理该部分基金份额的查                       询、赎回等业务。                       左证财政部、国度税务总局的联系司法,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收 税收联系事项的讲明                       所得税。                       本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资表情的投资者其红利所疏导 用度联系事项的讲明                       的基金份额免收申购用度。 苦求赎回或疏导转出的基金份额享有本次分成职权。 统查询分成表情。如需变更分成表情，请于职权登记日之前的来去技巧内（不含职权 登记日）办理变更手续。 次遴荐班师的分成表情为准。 者在该销售机构指定来去账户下的基金份额有用，并不转换投资者在该销售机构其 他来去账户或其他销售机构基金份额的分成表情。      如有疑问，请拨打本公司客户作事电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqh? funds.com 获得联系信息。      本公告的解说权归恒生前海基金处分有限公司总计。      风险辅导：      本公司痛快以真挚信用、起劲遵法的原则处分和垄断基金钞票，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基金的风 险收益特征，不会裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。投资者投资于本公司管 理的基金时应崇敬阅读基金条约、招募讲明书等文献并左证本身投资主见、投资期 限、投资教化、钞票情状等遴荐与本身风险承受才略相匹配的基金产物。敬请投资东说念主 谨慎投资风险。      特此公告。                                   恒生前海基金处分有限公司